主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,958.35 | -7,746.76 | -179,038.30 | 5,753.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 22,411.26 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,356.49 | 87,342.84 | 100,326.75 | 559,166.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.38 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -32.92 | 0.00 |