主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,738,755.53 | -9,259,881.82 | -5,668,680.13 | -1,009,192.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -31,819,684.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 84,375,301.52 | 86,903,549.55 | 104,177,593.71 | 108,245,999.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.67 | 0.77 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.40 | 0.00 |