主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,969,428.34 | -97,885.23 | -752,427.54 | 1,709,849.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,817,885.34 | 0.00 | -3,796,099.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 75,248,899.26 | 73,270,380.21 | 65,072,721.37 | 67,361,952.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 30.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.56 | 0.00 | 2.68 |