主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,503,122.03 | -2,032,907.37 | -840,704.78 | -722,189.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,368,403.26 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,454,898.54 | 43,225,391.68 | 41,998,000.90 | 33,466,999.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.24 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.23 | 0.00 | 0.00 |