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诺安益鑫灵活配置混合C(014550)

2025-01-27     1.7087-1.9397%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)5,342,064.61-430,662.22-168,295.36-264,475.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,280,420.6533,059,052.823,644,928.226,023,263.25
期末单位基金资产净值(元)1.741.561.431.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00