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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 搜狐基金
诺安益鑫灵活配置混合C(014550)
2025-01-27
1.7087-1.9397%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 5,342,064.61 | -430,662.22 | -168,295.36 | -264,475.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 70,280,420.65 | 33,059,052.82 | 3,644,928.22 | 6,023,263.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.74 | 1.56 | 1.43 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |