主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,585,689.18 | -8,865,526.25 | -15,207,461.43 | -2,509,765.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,960,869.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,785,219.62 | 51,035,934.98 | 59,044,984.94 | 118,011,104.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.05 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.32 |