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农银瑞丰6个月持有混合(014576)

2024-03-28     0.97220.2061%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)96,045.58-438,636.501,563,325.10256,597.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00131,095.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,377,947.80129,095,085.27155,525,136.40197,936,357.45
期末单位基金资产净值(元)0.980.991.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.080.00