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华安中证500指数增强C(014588)

2024-03-27     0.7971-2.5073%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,895,378.87-4,237,823.00-5,187,735.712,293,896.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,069,478.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,904,428.5459,320,503.16100,267,694.94181,130,834.11
期末单位基金资产净值(元)0.830.870.920.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.290.00