主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,895,378.87 | -4,237,823.00 | -5,187,735.71 | 2,293,896.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -9,069,478.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,904,428.54 | 59,320,503.16 | 100,267,694.94 | 181,130,834.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.29 | 0.00 |