主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,667,996.94 | -2,003,316.56 | -119,016.63 | 4,147,857.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,073,613.33 | 0.00 | 17,275,370.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 166,921,056.72 | 197,529,853.06 | 215,959,372.72 | 172,538,006.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 4.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 11.13 |