0.6764% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,718,333.02 | -650,187.78 | -31,271.35 | 150,765.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -13,220,022.05 | 0.00 | -9,452,071.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.33 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,410,119.98 | 26,986,715.96 | 23,819,358.16 | 19,135,236.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -21.78 | 0.00 | -15.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -33.36 | 0.00 | -28.41 | 0.00 |