主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -37,426,850.97 | -2,071,970.03 | -26,788,670.86 | -12,082,731.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -39,217,078.67 | 0.00 | -24,758,377.54 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.29 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 96,820,747.29 | 105,749,833.67 | 128,686,881.08 | 190,089,616.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -23.87 | 0.00 | -9.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -28.83 | 0.00 | -15.46 | 0.00 |