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中欧周期景气混合发起A(014608) - 搜狐基金
中欧周期景气混合发起A(014608)
2024-11-20
0.66060.1668%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,211,422.24 | 733,759.18 | -880,749.52 | -4,585,696.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,339,932.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,032,664.34 | 14,504,199.40 | 13,403,228.02 | 15,038,421.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.80 |