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中欧周期景气混合发起A(014608)

2024-11-20     0.66060.1668%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,211,422.24733,759.18-880,749.52-4,585,696.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,339,932.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,032,664.3414,504,199.4013,403,228.0215,038,421.74
期末单位基金资产净值(元)0.710.710.700.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-32.80