主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -25,345.12 | -66,061.11 | -3,615.23 | -61,294.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -78,449.12 | 0.00 | -96,908.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,814,662.73 | 1,823,472.77 | 1,820,663.89 | 2,450,140.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.38 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.81 | 0.00 | -3.75 |