主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 170,910.31 | 397,532.79 | 30,427.33 | 689.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 533,852.82 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,056,988.75 | 46,532,674.64 | 42,875,388.51 | 723,360.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |