0.0571% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 114,408,270.99 | 34,070,261.74 | 52,399,863.69 | 28,511,090.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 127,819,666.19 | 0.00 | 166,719,733.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,176,181,930.31 | 4,140,323,504.74 | 4,219,917,929.06 | 4,165,386,599.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.66 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.19 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |