0.1775% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 582,947.86 | 17,800,611.03 | 4,018,929.92 | 25,448,745.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,648,994.24 | 0.00 | 12,254,842.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 403,427,175.98 | 466,514,500.51 | 544,563,787.96 | 778,497,346.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 3.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 2.06 |