主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,270,729.29 | -964,460.85 | -865,011.32 | -339,748.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,101,866.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,461,210.94 | 20,463,332.62 | 23,262,638.43 | 24,148,381.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.87 |