主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,752,258.98 | 11,507,537.89 | 542,538.22 | 3,956,490.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,719,739.97 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,211,839.81 | 52,292,685.03 | 54,954,609.45 | 65,203,309.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.89 | 0.90 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.84 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.39 | 0.00 | 0.00 |