主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,086,248.59 | -16,915,583.06 | -4,484,368.47 | -351,629.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -19,565,857.86 | 0.00 | -4,003,164.62 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 126,698,202.89 | 122,539,652.68 | 94,481,490.04 | 102,579,356.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.84 | 0.00 | 1.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.90 | 0.00 | -3.76 |