主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -34,913,824.94 | -9,152,972.09 | -13,813,380.69 | 456,774.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -93,853,202.83 | 0.00 | -12,019,040.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.15 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 514,536,679.60 | 663,258,409.56 | 726,433,758.87 | 961,012,849.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.94 | 0.98 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -23.94 | 0.00 | -11.49 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -15.43 | 0.00 | -1.59 | 0.00 |