主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -16,226.14 | -6,549.14 | 22.22 | 421.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -19,879.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 590,879.03 | 738,747.24 | 826,444.45 | 975,957.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |