0.2114% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -68,344,921.34 | -4,096,107.29 | -13,371,206.27 | 696,279.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -60,383,536.00 | 0.00 | -9,343,229.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.08 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 674,742,971.30 | 730,589,821.82 | 790,283,358.53 | 807,536,119.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.87 | 0.00 | -1.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -4.10 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |