0.0101% | 主要财务指标 |
| 2024-06-25 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,212.59 | -18,099.40 | 4,571.68 | -39,917.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -37,475.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,693,383.58 | 2,833,793.68 | 3,136,358.34 | 3,812,239.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 0.00 |