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中欧碳中和混合发起C(014766)

2024-03-28     0.63840.8690%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-73,696,227.60-117,376,089.45-125,481,459.53-27,090,674.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-215,474,967.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)685,998,055.90826,111,618.201,212,967,825.861,107,859,961.51
期末单位基金资产净值(元)0.640.690.850.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.030.00