0.1400% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,558,581.10 | 3,499,324.28 | 399,560.18 | 1,625,532.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,337,812.68 | 0.00 | 3,341,162.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,230,945.37 | 104,077,986.46 | 86,688,446.87 | 151,980,507.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 2.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 2.24 |