主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,876,560.07 | -18,530,667.77 | -2,325,050.09 | -5,374,923.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -27,975,531.87 | 0.00 | -20,892,700.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 90,100,084.05 | 104,695,463.98 | 107,109,263.35 | 125,026,342.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.26 | 0.00 | -5.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.09 | 0.00 | -14.32 |