主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,763,351.00 | -577,521.50 | -26,799.66 | 552,257.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -3,906,502.05 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,667,583.08 | 45,190,146.34 | 48,572,836.37 | 55,700,051.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.44 | 0.00 |