主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,297,632.82 | -10,056,439.81 | -5,734,510.43 | -1,631,580.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,650,471.30 | 0.00 | -10,615,424.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,175,772.50 | 42,200,322.64 | 46,794,139.74 | 59,854,935.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.89 | 0.00 | 0.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.70 | 0.00 | -8.39 |