行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩灵动优选债券C(014868)

2024-03-28     0.92940.1725%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,624.49-220.75-145.40172.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-7,160.230.00-5,393.790.00
单位基金可分配净收益(元)-0.100.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,293.2468,163.9460,474.1068,822.58
期末单位基金资产净值(元)0.920.930.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.690.000.330.00
基金累计净值增长率(%)-8.800.00-7.860.00