主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,624.49 | -220.75 | -145.40 | 172.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -7,160.23 | 0.00 | -5,393.79 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.10 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 63,293.24 | 68,163.94 | 60,474.10 | 68,822.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.69 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -8.80 | 0.00 | -7.86 | 0.00 |