主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -562,937.88 | -165,819.90 | -108,028.99 | 302,824.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,754,603.90 | 0.00 | -1,238,697.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,220,455.37 | 4,504,750.55 | 5,276,689.07 | 5,582,622.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -27.33 | 0.00 | -17.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.03 | 0.00 | -18.16 |