2.0926% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,276,455.23 | -2,589,964.80 | -9,843,101.23 | -7,956,052.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -27,661,669.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 95,286,059.59 | 95,389,530.79 | 89,440,207.48 | 95,716,806.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.15 | 0.00 |