0.1920% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 368,823.28 | 1,195,718.81 | 530,604.97 | 2,759,357.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,770,970.45 | 0.00 | 1,526,695.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,654,499.92 | 70,535,666.50 | 86,304,412.47 | 42,301,511.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 3.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 4.32 |