0.0594% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,707,406.15 | 1,170,743.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,170,743.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 304,541,060.34 | 301,460,277.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.76 |