主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,253,362.98 | -2,873,533.12 | -7,336,962.75 | -28,700,770.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,326,308.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 524,267,099.73 | 553,839,336.80 | 597,748,680.05 | 636,241,997.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.65 |