主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -30,203,274.94 | -5,859,820.73 | -77,279,816.10 | -28,456,337.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -155,515,367.74 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 324,867,997.94 | 327,894,847.76 | 434,871,564.73 | 543,383,103.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.59 | 0.74 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.15 | 0.00 |