主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -23,934,576.49 | -8,101,715.93 | -3,684,866.48 | 4,519,892.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,734,818.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 196,315,221.50 | 240,423,674.98 | 256,011,089.62 | 293,278,407.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.90 |