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富国高端制造行业股票C(014930) - 搜狐基金
富国高端制造行业股票C(014930)
2025-06-10
2.7600
-0.2169%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 124,795.12 | -197,237.10 | -553,599.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,402.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,638,599.44 | 3,509,166.28 | 3,400,235.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 2.73 | 2.93 | 2.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.70 |