0.0623% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,459,356.40 | -693,301.24 | -8,094,423.82 | -8,287,938.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 29,276,185.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 235,039,843.21 | 278,331,876.31 | 316,442,576.20 | 554,703,001.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.99 | 0.00 |