0.5129% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,959,747.26 | 13,372,556.48 | 2,991,954.26 | 3,436,762.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,455,785.09 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 525,443,102.41 | 514,067,021.56 | 500,197,822.09 | 508,395,267.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |