主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -24,651,810.30 | -68,591,543.68 | -18,037,314.74 | -42,901,639.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -72,223,914.21 | 0.00 | -44,561,843.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 325,436,892.22 | 354,279,977.65 | 356,658,451.36 | 397,690,033.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.59 | 0.00 | -1.65 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.30 | 0.00 | -20.45 |