主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,088,761.52 | -778,611.99 | -183,796.94 | 8,102,942.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,676,556.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,036,396.45 | 32,297,155.83 | 38,915,199.48 | 41,293,088.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.17 |