主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,062,824.01 | -9,011,215.12 | -238,773.09 | 23,430.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,468,540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,541,592.07 | 19,202,965.15 | 132,409,290.94 | 1,350,481.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.31 | 2.38 | 2.83 | 2.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |