0.1154% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,422,767.29 | 2,852,506.41 | 205,090.83 | 1,503,012.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,153,787.89 | 0.00 | 757,832.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,160,290.22 | 503,297,676.01 | 50,610,021.44 | 50,512,685.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 1.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 1.53 |