0.0468% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 16,904,009.32 | 6,769,958.63 | 4,903,295.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,057,753.06 | 0.00 | 16,057,229.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 522,077,059.29 | 515,958,625.40 | 514,064,507.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 2.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 4.83 |