主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -141,868.02 | 365,796.91 | 1,097,928.70 | -356,057.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 17,498,452.78 | 0.00 | 35,510,265.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 3.28 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,830,793.31 | 33,830,422.55 | 44,374,871.74 | 29,907,066.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.28 | 4.24 | 5.01 | 4.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.82 | 0.00 | 22.55 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 3.61 | 0.00 | 21.12 | 0.00 |