-2.0273% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,688,569.16 | 14,472,469.73 | 21,441,722.71 | 20,950,326.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,891,267.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 989,738,970.09 | 707,799,848.79 | 656,442,772.52 | 593,699,618.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.54 | 5.12 | 4.55 | 4.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18 |