0.1722% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -56,333.74 | -175,417.52 | -126,401.88 | -14,644.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,483,972.88 | 0.00 | 5,474,677.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,626,625.86 | 38,590,654.50 | 38,900,396.63 | 32,458,358.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.24 | 1.24 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.13 | 0.00 | -12.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.68 | 0.00 | -12.42 |