主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -24,171.23 | -860.25 | 300,643.28 | -2,995,395.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,518,068.12 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,035,857.78 | 26,111,908.11 | 27,733,383.29 | 15,217,274.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 |