主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -14,821.87 | -122,359.61 | -74,903.49 | 31,855.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 177,751.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 801,381.92 | 617,596.28 | 605,267.46 | 930,119.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.76 | 1.85 | 2.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.37 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.12 | 0.00 | 0.00 |