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国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C(015017)

2024-03-28     1.10790.1899%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,442.95-74,055.3956,320.167,094.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00305,204.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,399,347.882,643,945.212,433,503.395,163,983.13
期末单位基金资产净值(元)1.111.131.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.880.00