-0.5487% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,439.38 | -302,215.91 | -169,754.06 | 283,735.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -188,142.13 | 0.00 | 110,651.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,415,155.36 | 34,971,957.47 | 44,639,090.99 | 51,280,566.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 1.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 0.32 |